一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能。
（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针对，围绕县委、县政府中心工作，组织和指导全县各级工会坚定不够地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，并检查督促落实，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。（2）贯彻执行有关法律法规，并监督落实；依照法律规定和《中国工会章程》，制定全县工会工作的指导意见和任务，进一步突出和履行维护服务职能并监督实施。参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度、和法规草案的起草、修订，并提出工作建议。（3）调查研究有关职工合法权益的重大问题，向县委、县政府反映职工群众思想、愿望和倾诉，提出意见和建议；指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主和监督，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。（4）对有关职工合法权益的重大问题进行调查 研究，向县委、县政府反映职工群众思想、愿望和倾诉，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的起草、修订，参与职工重大伤亡事故的调查处理。（5）加强工会组织对劳动关系和调节劳动争议，建议协商制度，协商解决涉及职工利益问题。（6）监督落实职工福利待遇，办好职工集体福利事业，改善职工生活，构建以精准帮扶为重点的服务职工体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
本年无变动
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
本年有1名人员有变动，调到别的单位。
（二）当年取得的主要事业成效。
概述单位工作开展情况及主要事业成效。
2024年以来，桑日县总工会在党中央、区总、市总工会的坚强领导和悉心指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神，全面落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，特别是在同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神。紧密团结引领广大职工群众听党话、跟党走，围绕党的中心任务建功立业，创新机制维护职工合法权益，集中力量解决职工急难愁盼问题，不断强化工会系统内部建设，各项工作取得了显著进展，实现了新的突破。
一、工会基本情况
桑日县总工会拟由县委常委、宣传部部长兼任工会主席（候选人），计划于12月30日前完成选举工作。工会编制总数为2人，包括常务副主席（候选人）和副主席岗位，现有实有人员8人，具体构成为：行政干部职工4人、社会化工会工作者2人、公益性岗位1人、政府兜底大学生1人。总工会牌子已加挂，具备独立法人资格，拥有独立公章和账户。
二、工作特色亮点
2024年度，县总工会围绕中心、服务大局，以满足职工群众日益增长的美好生活需求为目标，扎实推进职工思想政治引领、产业工人队伍建设改革、维权服务质量提升、新就业形态劳动者权益保障及维护劳动领域政治安全等重点工作，品牌建设成效显著，形成了一系列服务职工的特色项目。成功举办了桑日县第二届“思金拉措旅游服务技能大赛”、企地青年联谊活动、“共绘民族团结同心圆 谱写时代发展新篇章”专题演讲比赛，以及第五届“思金拉措杯”篮球赛、第四届“马鹿杯”足球赛、首届环城跑马拉松比赛等体育活动。同时，还组织了“读书分享会”、书画创作展以及羽毛球、斯诺克、藏式克郎球等赛事，极大地丰富了干部职工的精神文化生活，激发了职工拼搏进取、担当作为的热情，进一步提升了工会在职工心中的吸引力、凝聚力和向心力。
三、强化思想引领，凝聚职工奋进力量
一是宣传教育，政治引领。认真履行引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，借助“工”字号思想引领品牌，联合多部门深入村居开展形式多样的宣传思想教育活动。通过理论宣传阐释党的创新理论、宣传惠民政策，组织知识竞赛以赛促学。累计开展各类宣传教育活动达8场次，覆盖职工人数400余人次。
二是制度保障，普法维权。坚持问题导向，制定并印发《桑日县人民政府与县总工会联席会议制度》，明确了基本原则和研究的事项内容、提供了制度支撑。联合法院开展“维护妇女权益、树立文明新风”女职工普法集中宣传活动，不间断地为女职工送法律、送政策、送服务，切实提升了女职工的法律意识和维权能力。为43个行政村妇女发放了宣传资料1000余份，投入资金0.45万元，提供法律咨询10人次，受益妇女群众500余人。
三是弘扬精神，选树典型。大力弘扬“劳模精神”“劳动精神”“工匠精神”，在“三大节日”期间，组织召开劳模座谈会并对5位劳模进行慰问，共发放资金0.5万元；扩大选树范围、基层一线中挖掘典型、把典型选树重点向扎根基层，热情服务，勇于创新的农牧民倾斜。今年来，荣获自治区级劳动模范奖一名，彰显了我县工会积极履行职能，深入挖掘、精心培育并大力举荐优秀劳动者的工作成效。
四、关注职工福祉，提升职工幸福指数
一是送去节日温暖。在传统节日“三大节日”、端午、中秋等节日期间，精心筹备发放福利，在为1230名职工（会员）发放福利品（含农副产品兑物券），增强了职工的归属感和幸福感。同时助力乡村振兴，消费帮扶资金达153.75万元。
二是关爱职工冷暖。针对职工生病住院、登记结婚、退休、生育等情况，工会及时送上慰问，让职工感受到工会关怀。截至目前共慰问159人，累计发放慰问金和慰问品共计13.47万元。深入了解职工需求，精心挑选疗养地点，组织两批次57名一线工作人员疗养，投入资金90.12万元。
三是开展“五送”活动。为虫草采挖监测点临时党支部、国网供电桑日分公司、锦砻市政供水有限公司、国策环卫工人、铁路护路队职工送去价值3.9万元的慰问品，并协调县人民医院前往虫草采挖点为农牧民群众看诊送药，受益群众达600余人。
四是照顾特殊群体。将工会的温暖传递到基层群众心中，展现了工会对不同职业群体的关怀，持续提升工会品牌效应。为三所小学76名困境少年儿童送去遮阳帽、水彩笔、图画本、书包等学习生活用品，总价值2.5万元；“三八”妇女节慰问驻村女干部，发放毛毯、牛奶等生活必需品，价值0.27万元；走访慰问环卫工人和文艺演出队共计46人，发放慰问品价值0.43万元。
五、夯实组织建设、筑牢工会工作根基
一是不断建强基层组织。为深化群团组织改革和建设，县总工会深入三乡一镇及“三有”非公企业、村居开展调研，全面了解职工情况，为工会组织和会员发展提供依据。通过积极宣传工会职能和作用，吸引更多职工、农牧民工加入工会组织。截至今年10月，全县基层工会组织达到76家，会员人数达2051人，涵盖机关事业单位、国有及控股企业、村级工会、“两新”组织和新就业形态劳动者等多个领域。其中，机关事业单位43家，会员1226人；国有及控股企业2家，会员24人；村级工会基层组织8家，农牧民会员414人；“两新”组织19家，会员301人；新就业形态劳动者4家，会员86人。这种多元化的组织架构和高入会率，进一步扩大了工会组织的覆盖面。
二是持续加强自身建设。将经审工作作为落实全面从严治党要求和加强党风廉政建设的重要内容，认真履行审查审计监督职责，规范经审工作程序。本年度已召开2次经审工作会议，确保工会经费严管严用、专款专用。建立工会主席办公会议制度，已召开10次主席办公会议，研究解决事项30余项。促进工会工作重大问题严格按照民主集中制原则决策，提高决策的科学化、民主化、规范化水平。
三是逐步完善工会阵地。进一步完善工会阵地功能，投入14万元添置健身器械、打造瑜伽室，满足职工健身需求。为桑日县四个乡镇派出所投入12万元，完善职工之家建设，购置运动器械等健身用品，激发了干部职工的工作积极性和职业归属感。
六、其他工作
（一）坚决维护劳动领域政治安全。严格按照“五个坚决”要求，确保“五个不发生”，认真履行“第一知情人”“第一报告人”职责。密切关注职工生产生活和思想动态，扎实开展劳动关系风险监测预警和分析研判，建立共建共管共治共享的长效机制。制定桑日县总工会维护劳动领域政治安全联席会议机制，组建7名工会系统劳动领域政治安全信息员队伍；召开联席会议，共同商讨劳动领域涉稳涉政治安全问题；开展劳动领域普法宣传，向企业经营者、环卫工人、一线职工等群体宣传《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》等法律法规10余次。
（二）严格审计整改工会经费。为加强基层工会经费管理，充分发挥工会经费使用效能，本年度对桑日县总工会2019年至2022年工会经费预算执行情况及资产管理情况进行了专项审计，同时接受桑日县审计局对2023年工会经费的审计。针对审计反馈的问题，认真对照检查、深入剖析，明确问题清单和责任清单，目前已全部整改完毕。
七、存在的问题
今年以来，通过努力，我会的工作取得了一定的成绩，但仔细研究还存在着一些困难和不足。
一是工作创新意识不强。习惯于按部就班，缺乏与实际工作相结合的创新思维，安于现状。
二是人员素质有待提升。基层工会工作人员素质参差不齐，缺乏系统性培训，综合能力和业务水平难以满足工会发展需求。
三是新兴领域管理不严。“两新”组织和新就业形态劳动者工会组建及规范化管理面临挑战，企业职工流动性大、规模小，部分企业主对建会持消极态度，职工自愿入会意识不强，工会组建缺乏内在动力。
八、2025年工作计划
一是加强政治理论学习。坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大及后续相关会议精神，积极响应上级工会的指导与要求。进一步增强工会组织的凝聚力与战斗力，全方位提升服务职工的能力，努力构建和谐的劳动关系，为桑日县的经济社会发展贡献力量。
二是优化工会组织体系。持续推进基层工会组织建设，特别是加大对“三乡一镇”及“三有”非公企业、村居的工会组织覆盖力度，力争实现工会组织数量和会员人数的双增长。建立健全会员信息库，实现会员管理的规范化、信息化，加强对会员的关怀与服务，增强会员的归属感和认同感。针对新就业形态劳动者的特点，创新入会方式，拓宽入会渠道，降低入会门槛，吸引更多新就业形态劳动者加入工会组织。
三是抓实意识形态工作。加强理想信念教育，认真开展每周“夜校”学习会议，加强对党员领导干部意识形态工作等方面的政治理论学习，增强党员干部增强拒腐防变的防疫力。
四是全面提升职工福祉。继续加大对职工福利的投入力度，创新福利发放形式，确保职工在重大节日和重要节点能够感受到工会的关怀与温暖。加强普惠性服务体系建设，为职工提供涵盖生病住院、登记结婚、退休、生育等全方面的慰问和帮扶服务。关注职工的心理健康问题，通过开展心理咨询服务、举办心理健康讲座和团队活动等方式，帮助职工减轻压力、调整心态、提升幸福感。
五是切实维护职工权益。作为职工的“娘家人”，工会将始终把维护职工合法权益放在首位，建立健全劳动争议调解机制，为职工提供及时有效的法律咨询和法律援助服务。
六是不断加强自身建设。加强工会干部队伍建设，通过培训、交流等方式提升干部的政治素养、业务能力和工作水平。完善工会内部管理制度和工作流程，加强对工会经费的管理和使用情况的审计监督，确保经费使用的合规性和效益性。定期对工会工作进行总结评估和问题梳理，及时调整工作策略和措施，确保工会工作始终沿着正确的方向前进。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。
2023年预算收入：161.74万元
2024年预算收入：149.92万元
因本年有1名干部调出导致同比减少7.3%。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
2023年预算执行：161.74万元；2024年预算执行：149.92万元，同比减少7.3%。主要原因是本年人员有变动。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。
2024年预算数：149.92万元
2024年决算数：149.92万元
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。
公务运行维护费：2948.40元；2023年2894元同比增加1.8%。
公务接待：692元 ；2023年0 ；同比增加100%。因本年我会有修建职工活动中心项目上级督导多导致同比增加100%。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析。
无
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。
无
（4）差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。
2024年差旅费：8870元
（5）其他对单位影响较大的支出情况：重点分析上下年变动较大或占本年支出比重较大的经济分类科目。
（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.支出按功能分类科目分析。
根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。
5.财政拨款收入、支出分析。
根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。
2024年收入：1499211.53元
2024年支出：1499211.53元
6.非财政拨款收入、支出分析。
根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。
（三）年末结转和结余情况。
1.财政拨款结转和结余
（1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。
（2）消化结转和结余的对策。
2.非财政拨款结转和结余
（1）根据部门决算主表非财政拨款“年末结转和结余”分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况（经营亏损情况需单独说明）。对重大项目或重点项目按照使用情况、执行进度进行单独分析。也可按照项目的性质、领域或用途进行分类分析，比较不同类别项目的结转结余情况。
（2）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照非财政拨款资金规模、结构、结存状态、相比上年变动(增长超过10%的着重分析)及沉淀原因进行分析。
（3）消化非财政拨款结转和结余的对策，加强与财政拨款统筹使用，合理安排支出提出处置意见。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等情况。
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等情况。
为进一步规范本单位财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强财务监督，维护财经纪律，根据《中华人民共和国会计法》、《会计工作规范》等法律法规和有关财务管理制度的规定，结合我单位实际情况，制定本制度
一、财务室的职能是：1、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。2、厉行节约，合理使用资金。 3、合理分配本单位收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 4、对有关机构及财政、税务、银行等部门进行了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 5、完成局党组交给的其他工作。6、 单位各科室和干部职工办理财会事务，必须遵守本规定。
二、财务工作岗位职责 ： 1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； 2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； 3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 4、承办单位领导交办的其他工作。
三、会计的主要工作职责是： 1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐等做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 2、按照经济核算原则，定期检查，分析单位财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向主席（副主席）提出合理化建议，当好参谋。 3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 4、完成局党组或主管局长交付的其他工作。
四、出纳的主要工作职责是： 1、认真执行现金管理制度。 2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经局长签字后，方可生效。 5、积配合银行做好对帐、报帐工作。 6、配合会计做好各种账务处理。 7、完成局党组或主管局长交付的其他工作。
五、内部审计的主要工作职责是： 1、认真贯彻执行有关审计管理制度。 2、监督单位财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 3、详细核对单位的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 4、审阅单位的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 5、纠正财务工作中的差错弊端，规范本单位的经济行为。 6、针对单位财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
7、完成局党组或主管局长交付的其他工作。
六、财务工作管理： 1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 4、 财务工作人员应当会同局长办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 5、 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报主管局长，并报送有关科室。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。 6、 财务工作人员对本单位实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 7、 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向局党组或主管局长书面报告，并请求查明原因，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 8、 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 9、 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送局党组。 10、 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由局党组、主管局长、局办公室监交。
七、支票管理： 1、支票由出纳专人保管。2、支票使用时须有"支票领用单"。 3、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字。4、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按规定处理。 5、凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告主管局长。6、凡与单位业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告主管局长。7、凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告主管局长。8、财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须主管局长签字。主管局长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
八、现金管理：1、本单位可以在下列范围内使用现金： (1)公益性，合同工工资、津贴、奖金； (2)个人劳务报酬； (3)出差人员必须携带的差旅费； 2、财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付。 3、 单位固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。4、日常零星开支现金限额为100元。5、财务人员支付现金，可以从单位备用金限额中支付，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 6、单位干部职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交主管局长批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。7、发票及报销单由会计审核，经手人签字，主管局长批准后，金额数量无误，填制记帐凭证。9、差旅费及各种补助单(包括领款单)，由会计审核，时间、天数无误并报主管局长签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。10、无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、科室主管领导、主管局长签字。会计审核有关凭证。11、出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
九、会计档案管理：1、凡是本单位的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务专人归档保存，归档前应加以装订。3、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务专人保管，并分类填制目录。4、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经主管局长批准。
十、 工程拨款程序
1、项目监理签字；2、监理公司审查意见：（1）监理公司负责人签字；（2）工程技术负责人签字（3）水利工程监理
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
已公开（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等情况。
为进一步规范本单位财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强财务监督，维护财经纪律，根据《中华人民共和国会计法》、《会计工作规范》等法律法规和有关财务管理制度的规定，结合我单位实际情况，制定本制度
一、财务室的职能是：1、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。2、厉行节约，合理使用资金。 3、合理分配本单位收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 4、对有关机构及财政、税务、银行等部门进行了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 5、完成局党组交给的其他工作。6、 单位各科室和干部职工办理财会事务，必须遵守本规定。
二、财务工作岗位职责 ： 1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； 2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； 3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 4、承办单位领导交办的其他工作。
三、会计的主要工作职责是： 1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 2、按照经济核算原则，定期检查，分析单位财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向主席（副主席）提出合理化建议，当好参谋。 3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 4、完成局党组或主管局长交付的其他工作。
四、出纳的主要工作职责是： 1、认真执行现金管理制度。 2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经局长签字后，方可生效。 5、积配合银行做好对帐、报帐工作。 6、配合会计做好各种账务处理。 7、完成局党组或主管局长交付的其他工作。
五、内部审计的主要工作职责是： 1、认真贯彻执行有关审计管理制度。 2、监督单位财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 3、详细核对单位的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 4、审阅单位的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 5、纠正财务工作中的差错弊端，规范本单位的经济行为。 6、针对单位财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
7、完成局党组或主管局长交付的其他工作。
六、财务工作管理： 1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 4、 财务工作人员应当会同局长办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 5、 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报主管局长，并报送有关科室。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。 6、 财务工作人员对本单位实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 7、 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向局党组或主管局长书面报告，并请求查明原因，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 8、 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 9、 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送局党组。 10、 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由局党组、主管局长、局办公室监交。
七、支票管理： 1、支票由出纳专人保管。2、支票使用时须有"支票领用单"。 3、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字。4、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按规定处理。 5、凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告主管局长。6、凡与单位业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告主管局长。7、凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告主管局长。8、财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须主管局长签字。主管局长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
八、现金管理：1、本单位可以在下列范围内使用现金： (1)公益性，合同工工资、津贴、奖金； (2)个人劳务报酬； (3)出差人员必须携带的差旅费； 2、财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付。 3、 单位固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。4、日常零星开支现金限额为100元。5、财务人员支付现金，可以从单位备用金限额中支付，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 6、单位干部职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交主管局长批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。7、发票及报销单由会计审核，经手人签字，主管局长批准后，金额数量无误，填制记帐凭证。9、差旅费及各种补助单(包括领款单)，由会计审核，时间、天数无误并报主管局长签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。10、无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、科室主管领导、主管局长签字。会计审核有关凭证。11、出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
九、会计档案管理：1、凡是本单位的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务专人归档保存，归档前应加以装订。3、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务专人保管，并分类填制目录。4、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经主管局长批准。
十、 工程拨款程序
1、项目监理签字；2、监理公司审查意见：（1）监理公司负责人签字；（2）工程技术负责人签字（3）水利工程监
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
